{"id":3151,"date":"2014-12-22T16:56:11","date_gmt":"2014-12-22T14:56:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.depotblog.de\/?p=3151"},"modified":"2014-12-22T17:19:00","modified_gmt":"2014-12-22T15:19:00","slug":"staerke","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.depotblog.de\/?p=3151","title":{"rendered":"St\u00e4rke"},"content":{"rendered":"

Ich freue mich. Ein recht schwieriges Jahr geht zu Ende. Und es geht eigentlich genau so zu Ende wie prognostiziert. Das tut gut. Es tut auch gut zu sehen, dass die eingeleiteten Qualit\u00e4tsma\u00dfnahmen im Wikifolio-Trading<\/a> Wirkung zeigen. An zwei gr\u00f6\u00dferen Baustellen muss ich noch arbeiten, auf diese m\u00f6chte ich im Folgenden eingehen. Aber der Reihe nach.<\/p>\n

Zun\u00e4chst einmal ein Blick auf den Jahreschart des DAX in der Performance-Sicht:<\/p>\n

\"dax_perf\"<\/a><\/p>\n

Klarer Fall von Seitw\u00e4rtsmarkt, meint ihr nicht? 4,11% Stand heute konnte der DAX zulegen dieses Jahr. Gar nicht schlecht eigentlich, mit einem gehebelten ETF w\u00e4re man in der Region + 7% in etwa. Wer (wie ich) versucht mit Timing-Methoden den Markt zu schlagen, hatte es dieses Jahr nicht leicht gehabt. Gut, es gab gr\u00f6\u00dfere mehrw\u00f6chige Swings nach oben, aber ebenso sehr deftige Abverkaufsphasen. Und die waren neu dieses Jahr. Das hat man seit 2011 eigentlich nicht mehr gesehen. Es musste adaptiert werden was die pers\u00f6nlichen Tradingsmethoden betrifft. Der Handel nach den Methoden aus 2013, der eigentlich nur daraus bestand jeden Dip zu kaufen, war dieses Jahr nicht richtig. Diese Adaption ist mir nicht gut gelungen, muss ich sagen.<\/p>\n

Daraus gilt es zu lernen und die n\u00f6tigen Ma\u00dfnahmen abzuleiten. Ganz konkret h\u00e4tte ich mir um ein Haar meine 2 Jahresperformance versaut (sorry), weil ich in eine laufende Abw\u00e4rtsbewegung in die Dips kaufte. Und zwar nach dem Muster aus 2013, bis ich feststellte, dass es keine Dips waren. Die ersten Lehren daraus, habe ich hier zusammengefasst<\/a>.<\/p>\n

Abgeleitet daraus und mit neuen Werkzeugen im Koffer, agierte ich in der n\u00e4chsten Korrekturbwegung vor 2 Wochen im Dezember vorsichtiger. Ich kaufte nur noch in 20% Tranchen. Ich kaufte dennoch erneut recht fr\u00fch in einer gr\u00f6\u00dferen Abw\u00e4rtsbewegung, erwischte aber mit der letzten Tranche das Low fast auf den Punkt genau. Dennoch ergab sich dadurch erneut ein Drawdown. Diesmal keine 22%, sondern wie ich finde recht vertr\u00e4gliche 9%. Das stimmt mich einerseitz zufrieden andererseits zeigt sich, dass man noch Verbesserungen vornehmen kann und muss.<\/p>\n

Zufrieden bin ich deshalb, weil sich nachweislich zeigt, dass die Ma\u00dfnahmen wirken. Die Reduzierung des Drawdowns von 22 auf 9% freut mich wirklich. Aber: Der Drawdown h\u00e4tte auch bei vielleicht nur 2 oder 3% liegen k\u00f6nnen, wenn ich mehr Geduld aufgebracht h\u00e4tte mit den K\u00e4ufen. Der DAX war bei knapp \u00fcber 9.300 Punkten auch nur noch knapp vom Stopp entfernt, es h\u00e4tte mich aus raushauen k\u00f6nnen. Daher will ich aus der Dezember-Bewegung erneut Qualit\u00e4tsma\u00dfnahmen ableiten und m\u00f6chte in Zukunft das Einkaufen in Abw\u00e4rtsbewegungen mit einer neuen Regel weiter reduzieren. Ich werde nur noch maximal bis zu 1\/3 des Depots dort einkaufen d\u00fcrfen. Ich m\u00f6chte an Bord sein mit meinen Longs wenn der DAX nachweislich gedreht hat. Das Kriterium hierf\u00fchr ist ein stinklangweiliger Moving Average 7 daily. Nur wenn der Kurs oberhalb seines 7-Tage Durchschnittes ist ist dieser Nachweis erbracht. Wenn er darunter ist, darf ich nur max. 1\/3 des Depots long sein. Diese einfache Regel h\u00e4tte mir dieses Jahr eine erheblich bessere Performance beschert.<\/p>\n

Das wichtigste Qualit\u00e4tsziel f\u00fcrs n\u00e4chste Jahr in meinem Swing-Depot lautet also: Reduziere weiter dein Drawdown! Das Mittel dazu: Eine starke Budgetbegrenzung bei aktiven B\u00e4ren-Trends.<\/p>\n

Das w\u00e4re Baustelle Nr.1. Baustelle Nr.2 ist der Exit. Auch hier konnte ich in diesem Jahr einen guten Schritt nach vorne gehen. Ich verkaufe bei drehendem MACD_daily. Das war dieses Jahr 3x zu fr\u00fch. 3 Mal steht man dann vor dem Markt und ist v\u00f6llig fehleranf\u00e4llig, weil weiter steigende Kurse eine Wiederer\u00f6ffnung von neuen Positionen schwierig machen. Vor allem aufgrund der Initialstoppsetzung. Der Stopp nach marttechnischen Aspekten, wie ich ihn nutze, liegt bei Kauf von neuen highs oft viel zu weit weg. Dadurch steckt man wieder in der Drawdown-Falle. Zum anderen ist man aufgrund der vers\u00e4umten Buchgewinne emotional angegriffen und dadurch oft nicht richtig handlungsf\u00e4hig und begeht Fehler. Und alles nur weil man von einem fahrenden Zug abspringt und nicht abwartet bis er am Bahnhof h\u00e4lt. Auch dieses Jahr hat gezeigt: Trends werden nicht in wenigen Tagen beendet. Es braucht Wochen oder Monate bis sie austrocknen. Alle Zeit der Welt f\u00fcr einen geordneten R\u00fcckzug.<\/p>\n

Ich werde k\u00fcnftig bei Long-Positionen daher nur noch 1\/3 davon h\u00e4ndisch per Limit verkaufen d\u00fcrfen. Die zwei anderen Drittel werden per nachgezogenem Stopp mitgezogen und d\u00fcrfen erst min. 2 Wochen sp\u00e4ter h\u00e4ndisch verkauft werden.<\/p>\n

Zwei wichtige Regeln, die mir eine erheblich bessere Performance als dieses Jahr bringen werden.<\/p>\n

Mit akutell +15% Jahresperformance im Wikifolio habe ich zwar den DAX deutlich geschlagen, bin aber vor allem aufgrund des Drawdowns im Oktober weit weg von meinen selbst gesteckten Zielen. Und dennoch bin ich zufrieden, weil es wie ich finde einen extrem schwierigen Markt zu schlagen gab in diesem Jahr. Schwierig vor allem deshalb:<\/p>\n

\"spx_vs_dax_perf\"<\/a><\/p>\n

Zu sehen ist die relative Performance des S&P500 gg\u00fc. dem DAX. Seit Einsetzen der Russland\/Ukraine Krise im Sommer hat der S&P den DAX um schlappe 10% (!) outperformed. In anderen Worten: H\u00e4tte ich einfach den S&P gehandelt, nehmen wir mal an, er w\u00e4re w\u00e4hrungskursneutral, h\u00e4tte ich einen Vorteil von 10% gehabt, gehebelt bis zu 20%. Ja, ich wei\u00df, ein bi\u00dfchen Milchm\u00e4dchenrechnung, ABER: Ich handle den DAX nach Signalen aus den US-M\u00e4rkten. Die Signale haben unterschiedliche Auswirkungen. Es kommen wieder Zeiten, da werden die gleichen Signale eine relativ bessere Performance des DAX mit sich bringen. Dieses Jahr war diesbez\u00fcglich einfach nur Pech.<\/p>\n

Zusammenfassend kann ich eigentlich nur sagen: Ich freue mich auf das, was in 2015 auf uns zu kommt. Bin mehr als vorbereitet! Die Umstellung des Tradings auf den Indexhandel in 2014 mit meinem Wikifolio war goldrichtig. Kleinere und gr\u00f6\u00dfere Fehler sind gemacht, die Hausaufgaben sind erledigt und ich bin felsenfest davon \u00fcberzeugt, dass sich das in 2015 in Performance niederschlagen wird.<\/p>\n

Ich muss auch f\u00fcr mich pers\u00f6nlich festhalten: Das (saisonale) Swing-Trading auf Tageskerzenbasis ist ein v\u00f6llig anderes Paar Schuhe als das Intraday-Scalp Trading, das ich eigentlich betreibe. Es braucht ganz andere Kriterien, ganz anderes Sitzfleisch, ganz andere Aktivit\u00e4t – eher erzwungene Passivit\u00e4t. Im Intradayhandel w\u00e4re das t\u00f6dlich. Was allerdings immer gleich ist und auch immer Grundvoraussetzung f\u00fcr erfolgreichen B\u00f6rsenhandel bleiben wird, ist die Pflicht zur t\u00e4glichen Arbeit mit dem Handel, der Analyse der Fehler und der Erarbeitung von Abstellma\u00dfnahmen. Ohne dieser Qualit\u00e4tsarbeit wird man meiner Ansicht nach niemals dauerhaft bestehen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Ich w\u00fcnsche Euch noch eine sch\u00f6ne Weihnachtszeit, m\u00f6chte Euch f\u00fcrs Vorbeischauen hier im Blog danken und w\u00fcnsche Euch eine satte Ernte dieser Rallye, die von mir aus gern bis April 2015 dauern darf.<\/p>\n

Lukas \"\"<\/p>\n

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Ich freue mich. Ein recht schwieriges Jahr geht zu Ende. Und es geht eigentlich genau so zu Ende wie prognostiziert. Das tut gut. Es tut auch gut zu sehen, dass die eingeleiteten Qualit\u00e4tsma\u00dfnahmen im Wikifolio-Trading Wirkung zeigen. An zwei gr\u00f6\u00dferen Baustellen muss ich noch arbeiten, auf diese m\u00f6chte ich im Folgenden eingehen. Aber der Reihe nach. Zun\u00e4chst einmal ein Blick auf den Jahreschart des DAX in der Performance-Sicht: Klarer Fall von Seitw\u00e4rtsmarkt, meint ihr nicht? Read More …<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3153,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[3,29],"tags":[],"class_list":["post-3151","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marktanalyse","category-wikifolio"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3151"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3157,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3151\/revisions\/3157"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.depotblog.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}