Zurück an die Arbeit

Ich darf mich nach einer mehrwöchigen Pause wieder zurück melden. Während meiner Urlaubszeit habe ich viel gearbeitet an neuen Strategien, neuen Märkten, neuen Möglichkeiten und während ich dies tat lief mein Trading auf Sparflamme – bis auf kleinere Transaktionen im ES-Future. Erwähnenswert wäre vielleicht noch der Short auf die 10 Jahres-US Treasuries, den ich fast perfekt erwischte, wenngleich erst im zweiten Versuch.

Der beste Satz, den ich lesen durfte, in meiner Abstinenz war von Brett Steensbarger:

“Great traders do their best work when they are not  trading; unsuccessful traders do not work when they are not trading.”

Mit diesen Weisheiten im Hinterkopf habe ich natürlich wieder im Urlaub viel gelesen, viel geforscht, war auf der Suche nach neuen Methoden, neuen Märkten und habe viel getestet und ausprobiert. Herausgekommen sind einige vielversprechende Strategien, die ich hier nach und nach vorstellen möchte. Ich werde in Zukunft nicht mehr allein des E-MINI (ES_future) handeln, sondern nehme noch “Softs” wie Baumwolle, Kaffee, Kakao, Zucker etc. sowie “Grains” (=Körner) wie Weizen, Sojabohnen aber auch Fleisch (live cattle, feeder cattle, hogs) mit hinzu.

Das Schöne an diesen Märkten ist vor allem die Tatsache, dass sie saisonalen Randbedingungen stark unterworfen sind. Noch wesentlich stärker als die Aktienmärkte. “Sell in may and remember to come back in september” wird jeder von Euch kennen. Die Gefahren auf der anderen Seite sind andere. Sie drohen v.a. von Wetterereignissen und politischen Eingriffen (letztere wäre zu Aktienmärkten aber auch nicht unterschiedlich…). Der Blick auf die Charts jedoch verrät mir schnell, dass diese Märkte wesentlich mehr “trendy” sind, d.h. nach Ausbruch zu einem mehrwöchigen, z.T. mehrmonatigen Trend neigen. Insbesondere in den Sommermonaten wenn die Aktienmärkte wilde, zickige Achterbahnen fahren (die ich aber liebe…) ergeben sich gute Trendmöglichkeiten ohne viel eingreifen zu müssen. Ich habe mein Handelssystem (ein Ausbruchssystem) gegengetestet und bin auf unglaublich gute Trefferquoten gekommen wenn ich diese Märkte gegengetestet habe, soviel vorweg.

Anfangen will ich mit 2 Trades, die seit Anfang dieser Woche laufen und zwar auf die Metallmärkte Gold und Silber. Gegen Ende August neigen sie zu haussieren, da sich Schmuckhersteller mit diesen Rohstoffen um diese Zeit eindecken um die Produktion für das Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen. Die Urlaubszeit ist beendet und die angestellten der großen Nachfrager kommen zurück zu ihren Arbeitsplätzen und kaufen ein. Das schafft einen Überhang auf der Nachfrageseite und hält an bis ungefähr Anfang/Mitte Oktober. So lange will ich Gold und Silber halten. Bei Gold bin ich mittlerweile mit einer riesigen Position drin, reingekommen bei 1.625, pyramidisiert bei 1.626 und 27. Bei Silber bin ich seit 28,19 dabei. Beide Einstiege waren knapp vor Ausbruch aus der Bodenbildungsformation.

Gold:

Silber:

In den nächsten Tagen will ich mich noch detailierter zu den Aktienmärkten äußern, die wie schon oben gesagt, weiter Kern meiner Arbeit sein werden und intensiv gehandelt werden. Ich habe diese Woche auch mein Handelsvolumen wieder hoch gefahren.

Soviel vorweg: Auch wenn im Tageschart eine “bearish engulfing – Kerze” gestern aufgetaucht ist (im daily beim SPX, SPY etc.) möchte ich darauf hinweisen, dass statistich diese Formationen für eine Fortführung des Trends sprechen und nicht für ein sofortiges Ende, wie viele meinen könnten. Es wäre auch außerordentlich untypisch für ein Drehen ohne das erste Top, welches am gestigen Dienstag markiert wurde, zu testen. Die Institutionen laufen noch im “buy the dip” Mode und das ist auch die Strategie, die ich weiterhin fahre, auch wenn ich gestern mit einem short nahe des Tops bei 1.422  sehr erfolgreich war. (Die Position ist bereits geschlossen, bei 1.411 Punkten). Der Ausblick wäre demnach so zu verstehen, dass ich für den Aktienmarkt neutral bin und einen Kampf am Top erwarte zwischen Bulle und Bär. Der Bulle wird die 1.400er Marke verteidigen wollen, der Bär das Top, alles dazwischen ist Day-Trading-Zockerei. Der Trend trocknet also aus, ist aber noch nicht beendet – um es mit einem Satz zusammenzufassen.

Good Trades!