Eigentlich passt alles zusammen. Da wären einerseits die völlig überverkauften Marktindikatoren, die ich im letzten Posting aufgezeigt habe, dann das Sentiment, das völlig im Keller ist, dann die Unsicherheit über Griechenlands Finanzlage, die das Sommerloch der Zeitungen mehr als gut füllt. Und gestern endlich ein Ausbruch aus dem Down-Trend, der es in sich hatte. Eine Grillparty zahlreicher Dow-10.000 Bären. So kommt es häufig wenn die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird.
Die Lage gestern Mittag sah noch folgender Maßen aus:
Die Trendlinie im SPX-Future (hier ein CFD-Chart meines Brokers) ließ mich vorisichtig werden und meine Gewinne einstreichen, was sich letztendlich mit dem heutigen Wissen als Fehler herausstellte. Der Ausbruch glückte und am heutigen Mittwoch 8:00 Uhr stellt sich die Situation wie folgt dar:
Heißt also, dass die Trendlinie nun von oben getestet wird und derzeit noch als Unterstützung dient. Heißt auch, dass eine Korrektur der 4-Tage Rallye einsetzt zumal gestern ein “Accumulation-Day” war, d.h. das Up-Volumen war ein Vielfaches höher als das Down-Volumen. (8,3 : 1). Nach solchen Tagen folgt in aller Regel eine kleinere Korrektur, oft 23% oder 38% seit Low.
Der Up-Volumenanstieg ist es, der mich insgesamt sehr bullish werden lässt und auch neue Jahreshochs nicht unwahrscheinlich macht, denn in den vergangenen 4 Tagen war ein sehr starker UP-Volumenanstieg zu verzeichnen, d.h. dass der Großteil der Aktiengeschäfte im ASK-Kurs durchgeführt wurde. Die Anleger waren bereit die geforderten höheren Preise einzugehen. Hier der Chart, zu beachten wäre die blaue Durchschnittslinie der vergangenen 10 Tage, die nach oben schießt, ähnlich wie im Dezember letzten Jahres.
Und zu guter letzt: Meiner Meinung nach lässt sich die 6-wöchige Abwärtsbewegung auch als großes ABC werten. Ich bin nicht sicher was die Wellentheoretiker dazu meinen, aber ich finde nicht dass das Ganze impulsiv abwärts aussieht. Gegenteilige Meinungen willkommen!
Doch der Reihe nach. Als nächstes muss man heute und morgen sehen, wie tief das Retracement der 4-Tage Bewegung sein wird. Viele interpretierten den gestrigen Ausbruch als Vorwegnahme der Entscheidung zum griechischen Vertrauensvotum. Darüber lässt sich streiten und ich bin wie die meisten sicher wissen ein Gegner solcher Kursinterpretationen. Vielleicht werden die Leute heute ein “Sell the News” interpretieren, denn die Entscheidung ist gefallen. Ich bleibe lieber beim Chart und da sehe ich, dass ein Retracement idealer weise 1280 Punkte im SPX nicht berühren sollte.
Sollte diese Makre halten und die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden, bin ich gespannt was im Bereich 1310 und 1320 geschieht, dort sehe ich die größten Widerstände. Interessant wird auch die Reaktion an der großen Trendlinie vom Mai-Hoch über das B-Zwischenhoch bei 1340 werden (derzeit bei 1327, nicht im Chart eingezeichnet). Wenn diese Trendlinie gebrochen wird, stehen neuen Hochs nichts im Wege, aber bis dahin ist ja noch ein bißchen… 
Auf der Bärenseite stehen weiter die Statistiken der 6 roten Wochenkerzen zu denen ich mich öfters geäußert habe und zu denen Steffens nun auch eine Untersuchung gemacht hat. Für mich ist jedenfalls “Buy the dips” angesagt ab jetzt. Shorts tabu.
so, ich habe all meine Longs glattgestellt. knapp 75% glücklicher Weise in der Nähe des gestrigen Tops vor dem FOMC Meeting. eine Position, die ich laufen lassen wollte wurde leider mit Minus ausgestoppt gestern.
Wir haben die besprochene Korrektur bis 1280 (da stehen die Futures gerade). Mir ist sie aber zu steil und zu impulsiv um es überhaupt noch als Korrektur werten zu können, daher bin ich komplett flat jetzt und will warten was passiert. Die Aufwärtsbewegung MUSS von hier an wieder aufgenommen werden, ansonsten wird es einen Retest der lows geben und das oben beschriebene neu überdacht werden weil Mr.Market eine andere Geschichte erzählt
Der Markt hat gesprochen, das Top gestern war offensichtlich ein Wichtiges. Ich konnte an der Abwärtsbewegung bislang nicht partizipieren, daher warte ich jetzt noch auf die Gegenbewegung oder shorte neue lows. Beachtlich übrigens auch wie Öl “abschmiert” heute
Hi Lukas,
das war heute ja eine kleine Rutsche. Der Tag ist zwar noch nicht vorbei, doch glaube ich jetzt wieder an ein hochlaufen bis 1300.
Was meinst Du?
jau! Ein super Tag!!!
Wenn du mich um 16uhr gefragt hättest, hätt’ ich es ausgeschlossen, dass sie wieder hochlaufen, aber das Ruder wurde tatsächlich umgerissen!! Klasse Tag heute, es wurde geschüttelt und gerüttelt in beide Richtungen. Sowohl Bären als auch Bullen haben auf die Mütze bekommen.
Der Tag heute zeigt wieder, dass man eine klare Strategie braucht, klare Stopps, die Disziplin und die Flexibilität. Trading ist nichts für Weicheier. Ein extrem schwieriger Tag heute, den es sich lohnt intraday anzuschauen um so viel wie möglich draus zu lernen.
Das Low übrigens war der zweite Test des MA200 auf Tagesbais. Die Tageskerze zeigt zudem ein Monster-Docht. Sieht sehr gut aus für Bullen. Über Tageshoch von heute leg ich ne Schüppe drauf. Stopps sind aber weit derzeit aufgrund der Vola.
Klasse Tag zum Traden!!
Lukas bleibst Du bei Deime Ziel von 1311 – 1340 im SPX, bevor der Markt
noch einaml etwas nach unten dreht?
Servus, ich denke zumindest, dass die Bullen jetzt eine gute Chance haben sich zu beweisen. Der Abprall da unten bei 65 bzw. am MA200 war sehr stark und zeigt Käufer.
Wichtige Level im Falle UP sind 1305, 1311 dann 1330. Ziel für heute wären 1294, von dort an wird es wohl konsolidieren… ABER! Du hast gestern gesehen, wie sehr Flexibilität notwendig ist um sein Kapital zu schützen. Dreht es wider Erwarten abwärts, schaue ich ob der Bereich 1270-75 unterstützend wirkt.
Diese Abverkaufstage, die den Anschein haben, einfach nur Stopp-Fishing-Tage der Großen zu sein, hat es letztes Jahr vor gut 13 Monaten auch gegeben, auch im September 2010 als dann der große Schub startete. Damals hat es mich mit longs rausgeschüttelt und ich durfte der Rallye zusehen, weil ich es nicht glauben wollte. Steht hier alles sauber im Blog, was in meinem Kopf so abging
Der Verlauf Ende August/Anfang Sept. deckt sich völlig mit dem heutigen, technisch 1:1 die selbe Situation. Auch da war ich früh long, aber der Rutsch am 30.8.2010 stoppte mich aus, erreichte aber nicht neue Lows und war wie gestern meiner Meinung nach auch nur dafür da Stopps abzufischen.
Hier zum Nachlesen, insb. die Kommentare:
http://www.depotblog.de/2010/08/groste-chance-fur-ein-bullishes-szenario/
Dann der Verlauf im September:
http://www.depotblog.de/2010/09/
Darum liebe ich das so. Macht auf jeden Fall Sinn einfach mal aufzuschreiben, was man so “fühlt” wenn die Märkte sich raum oder runter bewegen um das später im Rückblick vernünftig einordnen zu können und seine Schlüsse draus zu ziehen.
so, es hat gedreht und aktuell sind wir im im angesprochenen 70-75 Bereich. Das hat mehr gekostet als es sein müsste heute, hätte konsequenter oben schließen müssen. Jeztt gehe ich flat ins WE und melde mich am Sonntag mit einem Update, vielleicht mit Video. Diese Woche hätte es verdient.
Man kann bis hier hin trocken resümieren: Bullen schaffen es nicht über 1285 auszubrechen, bären sind nicht in der Lage 70 zu durchbrechen. Egal wer das Rennen letztendlich macht, aus meiner Sicht sind das die Bereiche, die im Auge behalten werden sollten. Ich sehe noch Vorteile auf Bullenseite, aber sie schwinden immer mehr
Hallo Lukas,
die Bullen strengen sich mächtig an! Wie weit das ausreicht, werden wir sehen!
ja absolut.
es sieht gar nicht schlecht aus aktuell. bin gespannt was morgen passiert.
habe einen guten start in die Woche gehabt. doppelt long seit 1067 den ich zur hälfte mitgenommen habe bei 79. Das sind 12 Punkte und damit mehr als das Wochensoll. Daher bleibe ich jetzt vorsichtig aber auch weiter long. Neue lows werde ich definitiv nicht shorten.
was heute aber auffällt, ist, dass der DAX ein wenig “hinkt”. Griechenland ist hier mehr in den Köpfen, weil mehr in den Medien. Die Kurse werden aber drüben gemacht und wenn die Amis morgen aufgrund technischer level anziehen wird der DAX das auch nachholen