Es gibt kein besseres Cartoon, das die Lage der Bären der letzten Monate besser beschreiben könnte als dieses:
Aber es gibt einige Aspekte, die darauf hinweisen, dass sie wieder da sind seit letzter Woche, die vergessenen Bären. In der vergangenen Woche, nachdem das Kursziel von 1299 erreicht wurde (im Futures-Kontrakt), gab es das erste mal seit 37 Handelstagen eine > 1% Down-Bewegung. Ein Nackenschlag für jeden Bullen. Die Herausforderung für uns Trader ist nun herauszufinden, ob noch genügend Bullen vorhanden sind, oder ob sie sich davon haben abschrecken lassen. Ich habe hierzu ein Paar Charts mitgebracht – und auch wenn sie natürlich nicht sagen können, ob der Druck der Bären ausreicht oder die Bullen das Ruder zurückerobern können, sie werden immerhin die Bereiche verdeutlichen, an denen die eine oder die andere Seite ihre Position aufgibt. Es gilt zunächsteinaml die Bewegungen in das übergeordnete Bild einzufügen. Und da sehe ich beim NDX und auch im RUT wichtige langfristige Retracements erreicht:
Der NDX befindet sich jetzt am 38,2% retracement und prallt ab. Der Verlauf der kommenden 2-3 Wochen wird wichtige Hinweise auf die langfristigen Möglichkeiten geben. Ich habe ein mögliches Szenario in den Chart eingezeichnet. Alles in allem kann man aber dennoch zur Meinung kommen, dass die gesamte Bewegung seit 2003 (!!) nur korrektiv aussieht. Auch im RUT und SPX wurden wichtige Retracements bestätigt, hier der RUT:
Einzig der INDU passt nicht zum Gesamtbild und so reicht es noch nicht aus für einen bestätigten bearischen Ausblick auf die kommenden Wochen. Die Bewegung Anfangs der Woche werden entscheidend, auch die Reaktion auf das FOMC Meeting am 26.1. hier eine Übersicht der FOMC-Meetings in 2011: Übersicht der Termine.
Im kurzfristigen Chart denke ich, dass die Überschreitung der beiden eingekreisten Marken den Weg der kommenden Wochen zeigen wird:
Mein Market-Call ändert sich mit dem Freitag-Schluss von bullish auf neutral. Ein Downer am Montag wird den Call möglicherweise noch auf bearish verändern. Ein großes Up dagegen, könnte die Bewegung als sehr bullishe Korrektur entlarven. Wir werden sehen müssen. Meine Erfahrung will mir sagen, dass wir am Montag einen kräftigen Downer bekommen, insbesondere aufgrund der letzten Handelsstunde am Freitag. Aber, wie gesagt, das ist nur mein Bauchgefühl und darauf setze ich mein hart erarbeitetes Geld sicher nicht. Die Ähnlichkeiten zur Topfindung im April sind aber unübersehbar, wie auch diese interessante Untersuchung von Slopeofhope zeigt.
Ein schönes WE euch allen!!
war nix mit dem kräftigen Downer heute, und dennoch bin ich zufrieden. Die shorts wurden pari ausgestoppt und ich konnte einen kurzen Ritt auf longs reiten. Bin jetzt flat und warte nur ab.
Der INDU wird wohl einen weiteren Versuch auf die 12.000 Punkte machen. Und mehr als zusehen werde ich bis zum FOMC-Termin nicht. Auch schön sich mal zurücklehnen. Bei weiter steigenden INDU-Notierungen werde ich antizyklische short-Einstiege suchen. Wir toppen aus, das steht fest. Nur noch die Großen wie Intel, IBM oder heute Alcoa tragen die Märkte, die kleinen schmieren ab, siehe Russel2000. Auch der VIX zeigt klare Divergenzen, er ist weit weg von seinen Tiefs. Unter 1280 bin ich wieder in shorts
BTW: Weizen ist heute ausgebrochen: http://www.ariva.de/weizen_cbot-kurs
keine guten Nachrichten…
Das passt auch zur ganzen Nachrichtenlage. Kakao, Meis, Baumwolle… alles Wichtige der 3. Welt steigt stark an. Das ist alles andere als positiv
Hi,
scheint jetzt Short zu gehen, SPX mit lower High, mal schauen, ob es sich mit Kursen unter dem Tief vom 20. bestätigt, dann wäre dies mglw. ein abc. Morgen dürfte dazu wohl die Entscheidung fallen.
Auch USD könnte mal sic wieder erholen, bin vorsichtig USD long
Hi Kosmo,
ehrlich gesagt traue ich dem Braten noch nicht so ganz. Die 1280 Zone ist hart umkämpft bislang. Bin überzeugt, dass Bullen hier weiter ihre Dips suchen, aber die Schwäche im Chart sieht mittlerweile auch ein Blinder mit Krückstock, daher werden mit Sicherheit einige nervös auf ihren Positionen sitzen. Glaube man kann langsam shorten, muss aber einen weiten Stopp akzeptieren, denn die highs bleiben weiter im Rahmen des Möglichen. Denk dran, morgen gibts das FOMC Meeting und da gibt’s sicher was zum feiern. Mein Plan ist einen möglichen Spike zu shorten.
Die Kurse sollten jetzt aber nach unten nicht weg rennen, sonst nimmt das böse Formen an morgen
das war eine klare Kampfansage in den letzten 1-5 Handelsstunden und ich ärgere mich ein wenig das nicht gehandelt zu haben…
Hab dafür vorsichtig einen antizykl. short im EUR/USD reingelegt bei 1,368. Anvisiert wird der Bereich um 1,35 und der Stopp liegt bei 1,382.
@Kosmo: EUR/CHF sieht auch interessant aus für eine Gegenbewegung
Hallo Lukas,
in den letzten Tagen bin ich mit der Euphorie des steigenden € unterwegs, daher konnte ich den Markt kaum beobachten.
Welche Höhe denkst Du wird der Spike haben, um diesen zu Shorten. Mir ist ebenso aufgefallen, dass um 1280 herum sofort der Markt wieder dreht. Also etwas unsicheres Gefühl besitze ich schon.
Beim Dax ist es mir in der letzen Woche so gegangen…und schupps die 7183 Punkte waren der Spike hatte meinen SL im Short ausgelöst..der Verlust hielt sich in Grenzen.
Werden wir die 1298 Punkte im S&P noch mal sehen?
Hallo Luke,
der Stopp 1,382 finde ich persönlich ziemlich weit, das kann schnell herbe Verluste kosten, auch wenn bei 1,37 und 1,3725 stärkere Widerstände sind.
Gerade ist der € abgefallen, doch in den letzten Tage wurde der Markt immer wieder schnell gedreht.
Also für mich steht short erst ab 1,3725 oder höher auf dem Programm.
Nur so meine subjektive Einschätzung.
Hallo Heiko,
würde mich nicht trauen ein Ziel abzuschätzen, auch weil INDU und SPX so stark divergieren derzeit.
Bitte auch nicht falsch verstehen, ein short ist in der Sitaution alles andere als ein Muss. Nach meinem Verständnis bekommen wir nur dann ein short-Signal wenn das Alte Hoch überschritten wird und abverkauft wird, d.h. wenn der Tageschluss unter dem alten Hoch auf Daily-Basis liegt. Kann auch sein, dass der Ausbruch morgen GEkauft wird. Einfach abwarten und entsprechend reagieren.
Der Markt wird uns die Geschichte morgen schon erzählen, wie immer. Und wir hören zu.
Edit: Zu Deiner Anmerkung des Stopps: Der ist ganz bewusst gelegt und an das max. Risiko angepasst. Ich handle Mikro-Lots, dh. mein Risiko liegt in diesem Fall bei exakt 107,81 Euro (+- ein Paar Cents für Roll), was bei einem Depotstand aktuell im Projekt von 2984Euro knapp 3,6% Risiko entspricht
Guten Morgen,
weiter sind die Bullen am Drücker, schau ich mir den “neu erwachten” ESTX 50 an, so sieht es nur nach Konso aus und bald geht es über die 3000, analog der CAC der bei 4080-4090 n Resist hat, Dax auch am konsolidieren und der Ami will auch nicht recht runter, insofern ist Short weiter nur kurz anzufassen. Eventuell erst im März eine stärkere Korrektur?? Dollar long brachte over night den erhofften Gewinn, Stopp nachgezogen, mal sehn ob mehr kommt.
Good Trades
Hab mal beim Versuch des Spx die 1300 zu passieren, welches bisher misslungen ist, geshortet. Dazu XOM, die sind ja gelaufen a la bonheur, ÖL-Preis fällt aber schon seit einigen Tagen, also rein in Shorts, Risk ist gering, da Stopp a bisserl über das heutige Tageshoch liegt, falls ausgestoppt, werde ich es später sicherlich bei diesem Wert nochmals versuchen.
Good Trades
Ach ja, die Rohstoffwährungen USDCAD und AUDUSD präsentieren sich nicht mehr von ihrer starken Seite, also auch bei beiden bevorzuge ich eher gegenwärtig die Longseite zugunsten des USD, bin bei beiden wieder leicht USD Long, bei Ausbruch siehe Daily-Chart, USDCAD 1-2-3 Tief Long und AUDUSD bei Ausbruch aus der Range Short vergrössere ich die Position, Stopps liegen erstmal unter dem letzten Daylow und Dayhigh
Good Trades
So, lang nix von mir hören lassen. War wieder unterwegs ein wenig…
Das war der Start der Korrektur heute. Montag könnte noch ein Test der 1270 kommen und von da an bekommen wir Ralleys, die shortbar sind meiner Meinung nach. Ich konnte mit einem Antizyklischen Trade (die werd ich wohl öfter machen müssen) die heutige Rutsche seit Top von 1298 bis 1279 mitnehmen. Die zweite Woche mit Erreichen des Wochensolls hintereinander lässt mich wieder zuversichtlich nach vorn blicken, zumal der EUR/USD short auch aufzugehen scheint (50 Pips vorn, Stopp auf Einstand).
Mal sehen. Montag erwarte ich noch einen Down-Day, zum 1.2. sollte eine Erholung (= Korrektur) der Bewegung abwärts einsetzen.
Hey Lukas,
gratuliere Dir € Short Klasse… hate den Rutsch erst später erwartet..