Erwartete Panik bleibt vorerst aus

Veröffentlicht amAutorLukas6 Kommentare

Zuallererst einmal gilt mein tiefstes Mitgefühl den Opfern und Angehörigen des schweren Erdbebens in Japan. Man kann nur das Beste für alle hoffen. Es fällt schwer in Tagen wie diesen über Börse zu schreiben. Ich will es dennoch tun, weil ich insbesondere den gestrigen (Börsen)Tag interessant fand.

Da es hier um Börse geht, will ich natürlich nicht verschweigen, dass  mich die Reaktion auf diese schlimme Nachricht interessiert. Ein wirklich außerordentlich interessanter Börsentag gestern, der manch einem Anfänger sicher Kopfzerbrechen bereitete. Wie kann es denn sein, dass die Märkte bei einem solch katastrophalen Ereignis steigen?? Ganz einfach: Indem der Kaufdruck größer ist als der Verkaufsdruck. Angebot und Nachfrage. “Der US Markt leuchtet an so einem Tagwie heute grün. Das lässt sich doch mit einem normalen Menschenverstand nicht mehr vereinbaren.”, las ich heute in einem Forum.

Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass nach einem Tag wie heute ich sehr froh bin, technisch orienterter Trader zu sein. Ich will es versuchen mit dem Chart unten zu erklären.

Wer jedenfalls am Freitag an einen Crash glaubte oder knallrote Kurse, musste schwer bezahlen. Nachdem die Futures um ca. 7.20 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach dem Beben ihren Tiefststand mit -10 ES-Punkten unterhalb des gestrigen Schlusskurses markiert hatten, traten Käufer hinzu, das war nicht besonders schwer zu sehen. (gestrichelt im Chart):

Nachdem der Tiefpunkt getestet war und die Abwärtstrendlinie, die aus den lower highs entstand überboten und getestet wurde (gelber Kreis, gegen 13Uhr), war aus technischer Sicht die Lage klar long, was zu einem 20 Punkte Ritt führte, den ich zum Teil mitreiten konnte. Zum Handelsschluss verabschiedeten sich die Intraday-Trader, was den S&P immerhin 5 Punkte kostete. Der Grund: Nach einer solchen Katastrophe will natürlich niemand mit offenen Positionen ins Wochenende gehen, ganz klar.

Was ich sagen will, ist: Es ist absolut falsch irgenwelche Wenn-Dann-Korrelationen zwischen Nachrichten und der Reaktionen der Märkte zu ziehen. Das war ein wirklich guter Beweis dafür. Ich will nicht sagen, dass es am Montag rauf geht (im Gegenteil – es gibt sehr gute Chancen, dass nach solchen Tagen eine weitere große Abwärtswelle startet), aber ich will unbedingt betonen, dass der Markt nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage funktioniert und wenn die Mehrzahl an Marktteilnahmer nach einem gap-down Kaufgelegenheiten sehen, dann steigt es. Für den Montag bedeutet das – und da schreibe ich nix Neues: 1. Ich beobachte wie der Markt bzw. die Teilnehmer mit der Explosion des Reaktors umgeht und 2. entscheide erst dann was ich tue. Es wäre falsch zu glauben alle kaufen jetzt oder verkaufen jetzt oder was auch immer. Nochmal, das Prinzip ist: Beobachten, lesen, entscheiden.

6 Gedanken zu „Erwartete Panik bleibt vorerst aus“

  1. Bei Lang&Schwarz sagen die Indikatoren derzeit einen Start von 6940 voraus. Das wäre ein 80 Punkte Gap-Down open und unterhalb des letzten Lows. Es dürfte Stopps regnen

  3. Vielleicht sind es Spekulationen auf eine Geld-Spritze der BoJ!? no idea, spielt aber nach meinem Markt-Verständnis keine Rolle. Begründungen für steigende oder fallende Kurse finden sich doch immer 2-3 Tage später in der main-Presse, die zu 95% auch falsch sind..
    Ich hab genau eine Forex-Position offen aktuell. Es ist ein Long auf USD vs. CHF. Soll ein scalp sein, mit SL bei 0,925. Steht aktuell nicht besonders gut da der Trade.
    Beim Blick auf USD/JPY waren am Freitag bei weekly-S1-Pivot Käufer da. Sollte die Zone halten bei 81,6, gibt es mMn eine vertretbare Einstiegsmöglichkeit um zumindest eine 50% Korrektur zu reiten. Aber da muss der open abgewartet werden und auch die ersten Paar Handelsstunden.

    Ich denke es wird sehr volatil werden nächste Woche. Ein übler Abverkauf ist nicht auszuschließen. Ich habe definitiv nicht vor long-Positionen auf Aktienmärkte über Nacht zu halten. Soviel habe ich immerhin aus 2008 gelernt.

  4. übrigens: Spitzenidee mit dem Link zu Israels Börse!! Ist gleich mal zu den Favoriten gewandert. Dank dafür!

    Edit2: habe mir vorhin mal den Verlauf des YEN nach dem Kobe-Beben ’95 angeschaut. Auch da stieg der YEN sehr stark. Vermutlich sind es Versicherungen, die ihre Auslandsgelder zurückholen um die Schäden zahlen zu können. Rückabwicklung im großen Stil.

  5. Wenn das 2. AKW in Japan auch noch hochfliegt siehst übel aus.

    Rein ‘volkswirtschaftlich’ müssten derartige Schäden und Vermögensverluste die Währung mMn schwächen. Aber na gut, trade what you see!

    Im USDCHF ist aktuell eine gigantische Bullish Butterfly im Weekly am werden, der Trend ist jedoch short:
    http://www7.pic-upload.de/13.03.11/lgzvra4xsv8s.gif

  6. Ja, war auch meine Idee. Zumal hatten wir auf kleiner Zeitebene schon higher lows, schön zu sehen z.B. im hourly.
    USD/CHF war um 19.20Uhr schon bei 0,926. Haarscharf. Mein Broker lässt mich hier erst ab 22 Uhr handeln, ich denke nicht, dass es bis dahin drüber bleibt und falls doch schließe ich händisch.

    Für den US-Markt bin ich etwas ratlos. Die saisonalität sagt zwar, dass der morgige Montag und dann der Dienstag (11. + 12. Handelstag im Monat) die bullishten im ganzen März sein sollten. Aber auch jetzt nach einem solchen Wochenende? Zudem ist am Freitag “tripple witch (Hexensabbat)”
    Irgendwie reizt es mich eher eine mögliche Verkaufspanik zu handeln. Ich müsste aber nach oben sehr hohe Risiken eingehen und kann daher nur kleine Positionen gehen.

    Zudem haben wir eine historisch hohe Put-/Call-Ratio (siehe cobrasmarketview). Das spricht für eine sehr große Korrektur, die ansteht. Da wird es auf wenige verpasste Punkte für shors auch nicht ankommen.

    ich stolpere gerade über die Formulierung “langfristige shorts”… naja. Ich glaube die Vorzeichen stehen alle für eine große Korrektur. Jetzt fehlt die Bestätigung. Ich orientiere mich short und warte nur noch auf die Bestätigungen

    2 Anmerkungen hätte ich noch: Erstens: http://www.wellenreiter-invest.de lohnt sich diese Woche wirklich zu lesen (gerade für Bären wie mich) und zweitens: Die Amis haben die Sommerzeit schon umgestellt, d.h. die US-Eröffnung ist um 14.30Uhr Deutscher Zeit morgen

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